泰信汇利三个月定开债券A(013743)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,455,459.25 |
7,510,100.53 |
2,524,556.40 |
1,774,280.80 |
| 本期利润 |
23,470,018.24 |
8,996,220.55 |
2,489,844.60 |
2,517,762.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.61 |
2.84 |
2.30 |
1.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.85 |
1.95 |
0.20 |
0.25 |
| 期末可供分配利润 |
38,142,973.52 |
29,399,656.95 |
130,376.58 |
13,421,738.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
523,415,152.80 |
512,013,440.96 |
3,118,212.97 |
422,624,130.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.06 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.42 |
6.40 |
4.36 |
4.41 |
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