兴业聚源混合C(013742)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,067,682.33 |
-336,161.07 |
-3,181,514.10 |
2,553,947.81 |
| 本期利润 |
1,757,113.15 |
288,743.77 |
-1,492,687.27 |
3,566,690.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.02 |
-0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.16 |
1.87 |
-1.29 |
2.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.37 |
1.88 |
-1.02 |
2.74 |
| 期末可供分配利润 |
2,943,420.68 |
1,338,733.31 |
1,672,777.03 |
26,317,173.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.10 |
0.13 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
18,499,226.10 |
15,698,627.32 |
15,386,356.35 |
134,221,796.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.21 |
1.19 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.46 |
-4.44 |
-6.20 |
-2.65 |
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