万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(013741)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,338.23 |
229,522.37 |
-2,876,092.20 |
1,030,849.09 |
| 本期利润 |
949,751.49 |
2,862,453.29 |
-242,835.36 |
2,800,130.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.10 |
2.83 |
-0.21 |
1.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.10 |
3.27 |
-0.13 |
-0.39 |
| 期末可供分配利润 |
993,320.73 |
1,248,799.02 |
-1,807,397.30 |
-1,434,212.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
-0.02 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
36,574,823.56 |
60,966,199.77 |
104,386,726.20 |
124,738,871.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.02 |
0.99 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.23 |
2.09 |
-1.27 |
-1.14 |
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