创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C(013736)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-227,389.22 |
-68,810.13 |
5,899.91 |
-520,226.27 |
| 本期利润 |
-115,233.25 |
-133,416.43 |
22,734.24 |
-546,774.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.03 |
0.00 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.73 |
-3.01 |
0.50 |
-11.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.68 |
-2.99 |
0.52 |
-10.96 |
| 期末可供分配利润 |
-859,838.65 |
-687,757.14 |
-557,739.39 |
-563,639.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.17 |
-0.14 |
-0.11 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
4,197,684.61 |
4,312,917.86 |
4,469,068.53 |
4,446,334.29 |
| 期末基金份额净值 |
0.84 |
0.86 |
0.89 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-16.06 |
-13.75 |
-10.63 |
-11.09 |
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