创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A(013735)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-2,485,065.20 |
-539,835.04 |
155,963.51 |
-1,966,891.84 |
| 本期利润 |
-1,273,637.50 |
-1,204,583.88 |
332,797.76 |
-1,762,236.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.02 |
0.01 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.59 |
-2.57 |
0.70 |
-10.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.47 |
-2.62 |
0.71 |
-10.59 |
| 期末可供分配利润 |
-10,489,307.02 |
-7,189,582.42 |
-5,525,438.28 |
-5,680,615.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.13 |
-0.11 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
54,642,346.68 |
48,172,854.62 |
47,159,399.82 |
46,819,773.93 |
| 期末基金份额净值 |
0.85 |
0.87 |
0.90 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-15.14 |
-12.99 |
-10.02 |
-10.65 |
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