红塔红土盛丰混合C(013734)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,691,338.66 |
426,532.75 |
189,853.01 |
1,415,310.72 |
| 本期利润 |
3,172,647.37 |
1,092,862.29 |
194,087.20 |
1,925,783.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
0.10 |
0.02 |
0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.70 |
10.28 |
1.80 |
17.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.05 |
10.37 |
2.45 |
19.79 |
| 期末可供分配利润 |
1,848,332.19 |
654,529.04 |
-224,583.67 |
1,430,677.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.06 |
-0.02 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
13,454,922.89 |
12,092,832.50 |
10,064,670.29 |
11,887,908.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.08 |
0.98 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.26 |
7.96 |
-2.18 |
14.38 |
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