创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A(013728)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,560,059.08 |
958,259.81 |
2,901,200.28 |
1,758,160.75 |
| 本期利润 |
1,825,111.85 |
1,096,866.10 |
3,130,654.63 |
2,035,327.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.92 |
1.69 |
3.14 |
1.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.98 |
1.71 |
2.97 |
1.63 |
| 期末可供分配利润 |
4,936,689.41 |
4,172,736.97 |
3,464,611.45 |
4,476,393.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
66,746,520.94 |
64,194,753.70 |
67,616,483.86 |
115,798,544.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.61 |
8.26 |
6.44 |
5.06 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
