惠升惠诚稳健一年持有混合C(013727)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
163,534.07 |
67,216.63 |
-189,155.00 |
-239,713.65 |
| 本期利润 |
-41,967.86 |
415,028.57 |
-31,662.74 |
-175,545.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.06 |
0.00 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.90 |
6.97 |
-0.49 |
-2.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.94 |
8.09 |
-0.44 |
-2.65 |
| 期末可供分配利润 |
-124,142.98 |
-316,407.94 |
-630,693.07 |
-707,200.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.06 |
-0.10 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
4,177,668.23 |
5,217,635.47 |
5,445,451.84 |
6,891,864.83 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.98 |
0.90 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.89 |
-1.97 |
-9.71 |
-9.31 |
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