信澳鑫益债券C(013725)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
46,196.67 |
574.01 |
69,153.46 |
346,154.21 |
| 本期利润 |
361,908.27 |
288,307.12 |
-1,019,643.65 |
172,692.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.04 |
-0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.70 |
4.62 |
-3.80 |
1.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.96 |
0.72 |
0.56 |
2.08 |
| 期末可供分配利润 |
33,551.05 |
-20,432.97 |
-184,107.83 |
-602,176.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
972,864.74 |
1,292,467.02 |
7,979,746.24 |
76,622,957.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.98 |
0.98 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.57 |
-1.56 |
-2.26 |
-0.78 |
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