信澳鑫益债券A(013724)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,540,247.53 |
-8,596,318.70 |
3,411,085.01 |
9,959,525.88 |
| 本期利润 |
8,453,209.72 |
373,720.37 |
-2,465,748.17 |
6,716,427.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.00 |
-0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.97 |
0.09 |
-0.51 |
1.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.35 |
0.91 |
0.94 |
2.25 |
| 期末可供分配利润 |
6,639,903.41 |
-1,244,959.69 |
-8,324,437.22 |
-1,483,508.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
-0.01 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
145,481,121.25 |
211,861,673.88 |
554,566,271.70 |
742,903,253.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
0.99 |
0.99 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.78 |
-0.58 |
-1.48 |
-0.20 |
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