新华增怡债券E(013720)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,206,518.37 |
-16,508,197.00 |
2,935,815.86 |
-2,197,077.57 |
| 本期利润 |
-9,341,605.68 |
-16,708,830.54 |
-15,058,563.49 |
3,506,466.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.06 |
-0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.25 |
-6.47 |
-2.64 |
1.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.35 |
-1.44 |
2.21 |
4.14 |
| 期末可供分配利润 |
-11,118,077.26 |
-18,826,494.53 |
-28,681,518.31 |
-24,071,949.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.10 |
-0.03 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
214,381,687.16 |
184,631,057.31 |
826,535,943.80 |
613,598,125.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
0.98 |
0.99 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.23 |
-2.46 |
-1.03 |
0.84 |
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