兴银稳益30天持有期债券C(013719)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,604,341.28 |
178,868.99 |
878,572.67 |
434,246.44 |
| 本期利润 |
1,740,913.91 |
166,882.98 |
1,819,610.01 |
1,446,088.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.47 |
1.35 |
3.66 |
2.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.99 |
1.41 |
3.35 |
1.94 |
| 期末可供分配利润 |
9,249,229.35 |
650,205.85 |
586,982.80 |
1,100,491.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
116,536,362.39 |
11,683,334.21 |
14,087,505.28 |
40,117,139.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.69 |
5.99 |
4.52 |
3.09 |
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