国联恒利纯债C(013717)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,919,417.66 |
8,730,212.25 |
61,627.05 |
35,997.96 |
| 本期利润 |
14,144,058.52 |
13,849,281.01 |
74,218.93 |
52,014.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.47 |
3.51 |
4.16 |
2.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.94 |
3.13 |
4.22 |
2.85 |
| 期末可供分配利润 |
4,582,465.21 |
55,128,838.57 |
26,892.28 |
75,975.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
124,623,512.90 |
2,197,162,158.26 |
536,752.69 |
2,225,184.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.27 |
9.34 |
6.03 |
4.64 |
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