国联恒利纯债A(013716)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
40,112,726.18 |
15,776,940.96 |
18,370,774.66 |
8,918,650.59 |
| 本期利润 |
60,120,784.71 |
23,703,182.57 |
22,996,608.56 |
15,260,729.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.04 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.78 |
3.42 |
4.30 |
2.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.33 |
3.29 |
4.57 |
3.04 |
| 期末可供分配利润 |
99,112,210.51 |
54,587,543.76 |
29,335,849.69 |
20,330,985.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
2,173,025,213.09 |
1,660,660,829.50 |
523,972,238.61 |
526,237,741.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.38 |
10.21 |
6.70 |
5.14 |
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