| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 21,266.25 | -41,153.34 | -109,523.43 | -89,190.85 |
| 本期利润 | 20,353.13 | 3,468.55 | -68,610.50 | -68,023.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.00 | -0.04 | -0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.64 | 0.27 | -5.01 | -2.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.63 | 2.99 | -3.15 | -6.30 |
| 期末可供分配利润 | -51,240.32 | -69,249.49 | -139,523.50 | -142,376.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.04 | -0.06 | -0.11 | -0.07 |
| 期末基金资产净值 | 1,287,536.34 | 1,206,357.81 | 1,152,418.54 | 1,892,646.16 |
| 期末基金份额净值 | 0.97 | 0.96 | 0.90 | 0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -2.66 | -4.22 | -9.93 | -7.00 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
