同泰泰和三个月定开债C(013707)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
607.89 |
1,179,213.58 |
1,179,044.47 |
9,578,322.68 |
| 本期利润 |
-1,600.19 |
1,170,872.48 |
1,163,031.69 |
9,578,936.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.50 |
2.30 |
1.12 |
2.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.38 |
4.26 |
2.18 |
2.49 |
| 期末可供分配利润 |
17,972.96 |
22,643.37 |
36,995.20 |
110,459,752.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.07 |
0.08 |
0.28 |
| 期末基金资产净值 |
317,620.63 |
340,163.32 |
515,241.89 |
501,611,339.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.09 |
1.08 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
126.06 |
126.92 |
122.39 |
117.65 |
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