| 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,680,069.73 | 2,551,119.52 | -265,427.31 |
| 本期利润 | 671,688.48 | 4,648,138.38 | -1,440,214.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.05 | -0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.70 | 4.72 | -2.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.52 | 4.94 | 1.23 |
| 期末可供分配利润 | 1,386,038.58 | 2,534,442.07 | 68,465.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 84,918,029.77 | 95,421,812.91 | 96,118,143.81 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.06 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.76 | 6.23 | 1.23 |
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