永赢安盈90天滚动持有债券发起C(013700)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
22,291,862.55 |
12,749,457.34 |
4,404,750.34 |
8,494,513.97 |
| 本期利润 |
19,487,595.45 |
15,334,848.76 |
4,477,866.46 |
12,135,920.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.86 |
3.57 |
1.98 |
3.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.72 |
3.44 |
2.00 |
3.55 |
| 期末可供分配利润 |
289,298,936.88 |
100,682,305.95 |
16,426,784.20 |
12,346,776.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
3,097,715,170.27 |
1,193,934,989.08 |
227,824,538.34 |
229,428,476.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.76 |
9.97 |
8.44 |
6.31 |
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