永赢安盈90天滚动持有债券发起A(013699)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,110,400.43 |
2,838,520.15 |
3,124,453.86 |
1,242,994.28 |
| 本期利润 |
5,179,643.80 |
2,827,226.60 |
3,924,657.23 |
2,109,816.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.47 |
2.00 |
3.62 |
2.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.64 |
2.11 |
3.75 |
2.13 |
| 期末可供分配利润 |
14,320,011.38 |
12,289,657.75 |
6,286,734.19 |
5,721,514.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.08 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
159,218,377.95 |
160,017,890.92 |
108,998,582.79 |
134,336,098.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.09 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.64 |
9.00 |
6.75 |
5.08 |
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