弘毅远方久盈混合C(013695)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
51,067.25 |
-201,170.61 |
-3,042,694.75 |
-1,503,466.68 |
| 本期利润 |
1,036,191.33 |
646,967.51 |
-247,634.61 |
-582,975.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.86 |
1.72 |
-0.34 |
-0.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.12 |
1.57 |
-2.68 |
-1.19 |
| 期末可供分配利润 |
-1,496,684.00 |
-1,479,680.42 |
-1,788,052.15 |
-2,478,445.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.05 |
-0.04 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
34,876,903.40 |
29,903,319.50 |
39,096,234.40 |
86,642,164.11 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.97 |
0.96 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.26 |
-2.75 |
-4.25 |
-2.78 |
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