弘毅远方久盈混合A(013694)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
123,497.53 |
40,485.63 |
-40,834.74 |
-101,436.49 |
| 本期利润 |
162,131.81 |
378,867.11 |
191,311.17 |
106,945.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.37 |
3.24 |
1.65 |
0.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.37 |
3.30 |
1.67 |
-2.51 |
| 期末可供分配利润 |
-323,157.16 |
-446,842.03 |
-527,702.22 |
-493,970.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
11,958,073.09 |
11,802,593.15 |
11,619,436.08 |
11,582,340.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.99 |
0.98 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.56 |
-0.80 |
-2.37 |
-3.97 |
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