兴华安恒纯债A(013691)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,681,670.96 |
4,541,419.20 |
32,316,209.25 |
18,349,413.38 |
| 本期利润 |
33,360,366.00 |
20,772,846.31 |
30,339,645.58 |
23,486,915.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.14 |
1.97 |
2.94 |
2.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.20 |
1.99 |
2.99 |
2.32 |
| 期末可供分配利润 |
69,296,384.78 |
59,156,136.32 |
42,995,983.45 |
36,146,757.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,076,115,047.05 |
1,063,527,581.51 |
1,042,754,735.20 |
1,036,002,353.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.14 |
7.86 |
5.76 |
5.07 |
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