湘财久盛39个月定期开放债券A(013689)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
26,455,925.78 |
13,462,454.72 |
25,906,720.29 |
13,058,787.89 |
| 本期利润 |
26,455,925.78 |
13,462,454.72 |
25,906,720.29 |
13,058,787.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.60 |
1.32 |
2.56 |
1.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.63 |
1.33 |
2.59 |
1.30 |
| 期末可供分配利润 |
3,641,408.65 |
9,048,109.65 |
10,985,798.45 |
10,937,986.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,003,650,830.50 |
1,009,057,512.07 |
1,010,995,184.93 |
1,010,947,359.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.35 |
6.97 |
5.57 |
4.24 |
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