华安安信消费混合C(013686)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,401,347.91 |
5,582,035.88 |
-55,161,156.03 |
-20,011,273.57 |
| 本期利润 |
30,326,869.24 |
28,557,537.47 |
-15,429,790.81 |
25,532,797.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.47 |
0.42 |
-0.12 |
0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.76 |
9.75 |
-2.75 |
3.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.97 |
11.61 |
-7.97 |
0.86 |
| 期末可供分配利润 |
152,575,973.77 |
213,004,935.20 |
183,350,514.04 |
387,850,520.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.04 |
2.89 |
2.84 |
3.16 |
| 期末基金资产净值 |
224,978,937.82 |
326,581,363.92 |
256,883,564.36 |
533,622,982.62 |
| 期末基金份额净值 |
4.49 |
4.43 |
3.97 |
4.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-8.76 |
-9.86 |
-19.24 |
-11.49 |
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