华安品质甄选混合C(013681)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,752,943.38 |
-30,790,656.62 |
-34,263,411.70 |
-38,533,991.03 |
| 本期利润 |
24,662,646.15 |
-2,884,338.11 |
-26,928,934.33 |
-68,838,985.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.01 |
-0.09 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.30 |
-1.19 |
-11.08 |
-13.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.55 |
1.69 |
-9.41 |
-12.24 |
| 期末可供分配利润 |
-82,139,450.80 |
-69,441,856.85 |
-67,425,732.02 |
-52,001,030.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.21 |
-0.23 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
415,789,192.12 |
281,561,198.00 |
221,983,425.38 |
287,165,370.76 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.86 |
0.77 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.68 |
-13.90 |
-23.30 |
-15.33 |
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