富国信享回报12个月持有混合A(013678)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
21,700,500.22 |
21,327,174.25 |
6,002,020.49 |
6,101,249.06 |
| 本期利润 |
18,610,280.10 |
18,900,955.30 |
19,838,243.30 |
12,970,548.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.09 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.94 |
8.85 |
4.63 |
2.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.82 |
8.77 |
4.41 |
2.31 |
| 期末可供分配利润 |
14,161,253.52 |
17,864,693.59 |
305,141.35 |
-1,064,411.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
145,482,941.32 |
184,429,297.76 |
289,951,282.07 |
419,668,763.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.11 |
1.02 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.78 |
10.73 |
1.80 |
-0.25 |
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