兴银兴慧一年持有混合C(013677)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,681,390.75 |
1,154,775.68 |
-4,699,570.63 |
6,636,166.13 |
| 本期利润 |
5,351,464.52 |
9,166,133.22 |
-3,878,301.71 |
166,805.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.06 |
-0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.01 |
5.79 |
-2.19 |
0.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.81 |
6.38 |
-2.33 |
-1.69 |
| 期末可供分配利润 |
8,506,205.78 |
4,819,230.53 |
-5,669,530.71 |
-2,405,121.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.04 |
-0.04 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
94,659,851.57 |
119,120,708.76 |
155,785,711.50 |
196,281,428.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.05 |
0.96 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.14 |
5.09 |
-3.51 |
-1.21 |
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