兴银兴慧一年持有混合A(013676)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,903,823.35 |
2,129,477.37 |
-8,130,263.04 |
11,579,950.39 |
| 本期利润 |
8,873,224.77 |
16,703,540.25 |
-6,793,864.58 |
1,513,026.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.06 |
-0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.37 |
5.97 |
-2.17 |
0.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.86 |
6.47 |
-2.28 |
-1.59 |
| 期末可供分配利润 |
13,295,414.67 |
8,540,439.41 |
-9,467,324.30 |
-3,435,312.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.05 |
-0.03 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
142,675,283.13 |
196,503,481.66 |
281,623,337.01 |
341,991,493.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.05 |
0.97 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.54 |
5.42 |
-3.25 |
-0.99 |
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