兴银兴慧一年持有混合A(013676)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,129,477.37 |
-8,130,263.04 |
11,579,950.39 |
18,299,285.68 |
| 本期利润 |
16,703,540.25 |
-6,793,864.58 |
1,513,026.07 |
14,391,686.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.02 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.97 |
-2.17 |
0.30 |
2.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.47 |
-2.28 |
-1.59 |
1.68 |
| 期末可供分配利润 |
8,540,439.41 |
-9,467,324.30 |
-3,435,312.85 |
10,587,461.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
-0.03 |
-0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
196,503,481.66 |
281,623,337.01 |
341,991,493.73 |
471,523,144.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
0.97 |
0.99 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.42 |
-3.25 |
-0.99 |
2.30 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
