长城价值甄选一年持有混合C(013675)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-233,627.37 |
501,815.09 |
-3,778,906.61 |
-1,490,111.20 |
| 本期利润 |
-729,319.24 |
1,204,103.37 |
-3,663,028.23 |
-2,597,700.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
0.07 |
-0.16 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.31 |
8.33 |
-19.30 |
-11.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.77 |
8.64 |
-17.58 |
-11.84 |
| 期末可供分配利润 |
-4,804,380.41 |
-4,267,946.91 |
-5,125,450.55 |
-4,273,800.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.30 |
-0.24 |
-0.27 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
11,284,428.31 |
14,393,992.57 |
14,235,997.74 |
17,603,960.24 |
| 期末基金份额净值 |
0.70 |
0.82 |
0.75 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-29.86 |
-18.27 |
-24.77 |
-19.53 |
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