长城价值甄选一年持有混合A(013674)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,139,855.99 |
4,372,131.92 |
-27,316,397.86 |
-10,750,213.29 |
| 本期利润 |
-5,556,502.42 |
9,634,173.05 |
-27,322,800.03 |
-19,528,528.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
0.07 |
-0.15 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.13 |
8.56 |
-18.18 |
-10.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.02 |
9.07 |
-16.92 |
-11.49 |
| 期末可供分配利润 |
-36,810,387.33 |
-31,379,480.65 |
-37,434,313.10 |
-30,869,083.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.28 |
-0.23 |
-0.26 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
93,209,132.12 |
114,292,897.77 |
109,534,201.97 |
133,859,721.65 |
| 期末基金份额净值 |
0.72 |
0.83 |
0.76 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-28.31 |
-16.80 |
-23.72 |
-18.74 |
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