国联安恒泰3个月定开债(013670)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,420,786.00 |
14,016,018.67 |
60,607,935.61 |
34,002,154.29 |
| 本期利润 |
10,500,579.12 |
9,504,582.39 |
84,755,966.88 |
55,746,209.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.57 |
2.16 |
3.49 |
2.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.87 |
1.54 |
3.52 |
2.21 |
| 期末可供分配利润 |
813,003.05 |
408,242.31 |
7,009,286.08 |
25,432,585.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
31,340,562.29 |
30,344,914.42 |
2,264,069,519.18 |
2,280,089,081.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.73 |
6.24 |
4.63 |
3.31 |
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