中加瑞鸿一年定开债发起(013667)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
51,186,202.79 |
46,820,783.17 |
39,174,103.30 |
19,225,672.05 |
| 本期利润 |
46,699,934.09 |
40,024,324.58 |
72,447,630.25 |
47,102,297.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.45 |
2.80 |
4.77 |
3.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.86 |
2.65 |
4.89 |
3.16 |
| 期末可供分配利润 |
10,044,412.62 |
5,661,732.42 |
14,950,074.98 |
2,551,638.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
316,858,515.85 |
310,182,862.78 |
1,531,728,273.57 |
1,513,932,935.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.71 |
7.40 |
4.63 |
2.90 |
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