富国安福30天滚动持有短债发起C(013664)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
18,453,740.90 |
10,830,218.37 |
18,552,245.99 |
8,942,213.33 |
| 本期利润 |
21,584,478.70 |
14,044,169.01 |
27,658,464.31 |
18,305,902.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.99 |
1.91 |
3.12 |
1.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.08 |
1.95 |
3.13 |
1.88 |
| 期末可供分配利润 |
47,040,897.39 |
46,340,444.45 |
32,580,647.86 |
32,806,935.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
659,948,665.05 |
756,269,137.82 |
684,839,088.09 |
914,532,499.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.70 |
8.50 |
6.42 |
5.13 |
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