华安研究领航混合C(013662)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,281,087.10 |
-6,625,105.86 |
-17,626,731.91 |
-7,575,962.99 |
| 本期利润 |
2,350,299.29 |
6,813,447.14 |
-18,511,638.85 |
6,293,146.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.05 |
-0.12 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.48 |
7.00 |
-15.13 |
4.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.01 |
7.24 |
-15.45 |
4.80 |
| 期末可供分配利润 |
-40,655,745.30 |
-48,116,248.51 |
-46,931,403.55 |
-37,821,737.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.33 |
-0.35 |
-0.32 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
85,699,078.53 |
98,743,680.00 |
98,932,912.70 |
131,886,575.13 |
| 期末基金份额净值 |
0.69 |
0.73 |
0.68 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-30.81 |
-27.26 |
-32.17 |
-15.93 |
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