华安研究领航混合A(013661)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-15,994,145.48 |
-38,665,276.64 |
-102,059,928.65 |
-42,769,108.39 |
| 本期利润 |
16,100,629.00 |
43,625,070.02 |
-109,001,110.38 |
40,468,072.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.05 |
-0.12 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.75 |
7.29 |
-14.70 |
5.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.64 |
7.56 |
-14.94 |
5.12 |
| 期末可供分配利润 |
-240,771,949.70 |
-288,058,899.03 |
-275,357,545.76 |
-219,406,625.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.32 |
-0.34 |
-0.31 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
538,446,966.99 |
618,616,811.72 |
603,832,262.08 |
797,226,120.54 |
| 期末基金份额净值 |
0.70 |
0.74 |
0.69 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-29.51 |
-26.13 |
-31.32 |
-15.13 |
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