国联金融鑫选3个月持有混合C(013660)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,255,829.84 |
-2,993,312.40 |
-4,026,555.52 |
-242,536.90 |
| 本期利润 |
12,278,187.46 |
-201,306.30 |
-114,165.26 |
2,398,639.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.90 |
-0.35 |
-0.14 |
2.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.25 |
-0.14 |
-2.83 |
2.10 |
| 期末可供分配利润 |
-5,634,987.78 |
-18,655,371.27 |
-19,476,342.10 |
-18,743,670.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.26 |
-0.24 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
51,151,367.90 |
53,775,216.18 |
63,250,379.60 |
76,595,260.65 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.76 |
0.76 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.00 |
-23.65 |
-23.54 |
-19.66 |
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