国联金融鑫选3个月持有混合A(013659)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,906,308.60 |
-4,757,994.39 |
-6,072,767.93 |
-53,574.43 |
| 本期利润 |
20,543,352.92 |
-20,945.33 |
278,150.58 |
4,289,315.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.28 |
-0.02 |
0.21 |
2.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.05 |
0.15 |
-2.26 |
2.40 |
| 期末可供分配利润 |
-7,233,838.99 |
-28,798,143.47 |
-31,032,018.86 |
-30,041,689.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.25 |
-0.23 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
80,363,805.86 |
88,325,722.97 |
106,656,575.41 |
129,332,789.74 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.78 |
0.77 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.14 |
-22.42 |
-22.54 |
-18.85 |
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