同泰同欣混合C(013658)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
79,844.97 |
572,709.24 |
129,590.16 |
-844,367.42 |
| 本期利润 |
86,137.22 |
866,376.31 |
166,037.89 |
-1,134,097.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.86 |
4.50 |
0.93 |
-5.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.93 |
6.23 |
1.03 |
-9.72 |
| 期末可供分配利润 |
-266,454.10 |
-414,365.33 |
-1,871,776.30 |
-7,419,819.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.08 |
-0.13 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
4,087,686.84 |
4,829,505.17 |
12,927,367.04 |
47,318,267.03 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.92 |
0.88 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.12 |
-7.90 |
-12.41 |
-13.30 |
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