同泰同欣混合A(013657)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
429,507.66 |
47,085.76 |
-435,606.00 |
13,271.02 |
| 本期利润 |
836,882.09 |
47,374.95 |
-430,030.55 |
13,775.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.01 |
-0.08 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.61 |
1.23 |
-8.16 |
0.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.67 |
1.24 |
-9.31 |
-0.10 |
| 期末可供分配利润 |
-1,709,031.01 |
-469,310.09 |
-585,355.93 |
-213,853.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.12 |
-0.13 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
23,636,897.40 |
3,530,114.76 |
3,975,820.76 |
5,476,852.80 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.89 |
0.87 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.74 |
-11.49 |
-12.57 |
-3.69 |
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