| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,877.84 | 1,851.06 | 338.86 | 371.80 |
| 本期利润 | 1,190.81 | 2,568.81 | 625.71 | 384.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.56 | 4.62 | 2.43 | 2.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.44 | 4.59 | 2.28 | 3.06 |
| 期末可供分配利润 | 33,511.35 | 14,967.43 | 4,835.90 | 310.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.06 |
| 期末基金资产净值 | 350,797.24 | 171,873.60 | 69,592.85 | 5,645.24 |
| 期末基金份额净值 | 1.11 | 1.11 | 1.08 | 1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 12.56 | 12.06 | 9.58 | 7.14 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
