华安策略优选混合C(013655)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,265.44 |
47,566.87 |
-685,928.09 |
-192,133.58 |
| 本期利润 |
156,111.61 |
153,269.05 |
-575,859.60 |
-321,062.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.10 |
-0.37 |
-0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.89 |
5.82 |
-19.79 |
-10.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.42 |
5.79 |
-18.90 |
-11.07 |
| 期末可供分配利润 |
992,977.91 |
1,087,456.15 |
1,005,434.22 |
1,302,468.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.68 |
0.72 |
0.67 |
0.83 |
| 期末基金资产净值 |
2,576,221.80 |
2,652,433.23 |
2,512,120.89 |
2,874,754.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.77 |
1.76 |
1.67 |
1.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-36.42 |
-36.80 |
-40.26 |
-34.48 |
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