中银上清所0-5年农发行债券指数(013653)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
210,696,917.73 |
112,144,504.62 |
106,930,665.48 |
50,550,552.21 |
| 本期利润 |
290,062,659.42 |
133,465,275.94 |
133,879,637.30 |
71,572,374.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.72 |
2.53 |
2.96 |
1.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.90 |
2.59 |
2.89 |
1.63 |
| 期末可供分配利润 |
40,603,379.65 |
70,195,949.89 |
50,608,414.06 |
54,357,316.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
5,911,349,971.22 |
5,230,476,867.38 |
5,754,602,334.11 |
5,666,155,743.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.39 |
8.88 |
6.13 |
4.83 |
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