南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C(013652)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,710.62 |
-78,872.79 |
-403,649.51 |
-230,148.79 |
| 本期利润 |
201,948.26 |
102,157.07 |
115,473.18 |
326,310.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.60 |
1.58 |
1.01 |
2.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.08 |
1.65 |
-1.48 |
1.17 |
| 期末可供分配利润 |
-108,907.27 |
-239,367.36 |
-260,366.56 |
-115,193.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
4,247,424.01 |
5,564,759.15 |
6,947,230.01 |
9,660,884.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.98 |
0.96 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.32 |
-2.02 |
-3.61 |
-1.02 |
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