南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A(013651)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
317,483.29 |
-1,056,634.14 |
-5,109,132.73 |
-2,533,614.12 |
| 本期利润 |
3,573,594.23 |
1,761,138.90 |
186,384.25 |
3,464,970.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.06 |
1.75 |
0.11 |
1.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.51 |
1.86 |
-1.09 |
1.37 |
| 期末可供分配利润 |
-955,594.00 |
-3,005,451.11 |
-3,442,065.95 |
-1,256,690.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.03 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
62,540,024.09 |
87,158,735.63 |
111,438,423.83 |
166,569,335.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.99 |
0.97 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.37 |
-1.20 |
-3.00 |
-0.59 |
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