华安乾煜债券发起式A(013650)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
45,813,658.94 |
24,406,791.29 |
24,422,624.75 |
13,020,208.88 |
| 本期利润 |
135,384,043.36 |
33,068,020.40 |
-3,175,140.04 |
26,758,110.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.18 |
1.05 |
-0.15 |
3.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.90 |
1.06 |
2.85 |
3.54 |
| 期末可供分配利润 |
108,597,500.07 |
104,024,495.65 |
115,207,963.28 |
56,527,378.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
2,241,014,920.50 |
2,597,604,883.16 |
3,678,908,887.08 |
2,105,896,028.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.74 |
4.69 |
3.59 |
4.29 |
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