长信稳丰债券A(013648)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,230,471.14 |
-12,211,478.37 |
29,166,933.28 |
13,381,215.55 |
| 本期利润 |
32,726,314.33 |
20,528,709.36 |
26,729,487.29 |
30,566,031.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.11 |
1.96 |
2.60 |
2.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.16 |
1.98 |
2.66 |
3.04 |
| 期末可供分配利润 |
61,931,369.86 |
50,950,475.36 |
33,762,213.84 |
37,598,758.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,066,487,718.29 |
1,054,292,252.68 |
1,033,763,652.86 |
1,037,600,207.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.03 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.87 |
5.65 |
3.60 |
3.98 |
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