博道成长智航股票A(013641)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
33,966,081.25 |
-144,410,338.64 |
46,433,595.91 |
69,723,367.03 |
| 本期利润 |
62,713,835.82 |
-148,984,309.43 |
110,650,924.15 |
159,340,729.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.12 |
0.09 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.56 |
-14.92 |
9.79 |
14.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.91 |
-10.58 |
11.31 |
16.19 |
| 期末可供分配利润 |
-30,689,123.25 |
-249,689,303.93 |
-158,182,893.76 |
-114,127,354.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.21 |
-0.11 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
816,048,518.15 |
932,226,396.72 |
1,279,425,053.15 |
1,160,923,532.98 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.80 |
0.90 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.70 |
-19.94 |
-10.47 |
-6.55 |
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