国投瑞银策略回报混合C(013637)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
404,914.48 |
-672,200.32 |
-573,137.66 |
-476,013.29 |
| 本期利润 |
294,691.49 |
22,000.72 |
-82,504.41 |
-485,820.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.14 |
0.17 |
-0.53 |
-4.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.15 |
1.75 |
1.10 |
-6.26 |
| 期末可供分配利润 |
-1,376,897.15 |
-1,772,565.99 |
-2,188,965.34 |
-2,621,119.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.16 |
-0.16 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
9,216,461.73 |
9,549,225.92 |
11,325,116.39 |
12,696,713.01 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
0.84 |
0.84 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.00 |
-15.66 |
-16.20 |
-17.11 |
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