申万菱信双利混合A(013634)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,947,088.64 |
5,829,283.49 |
-9,109,839.21 |
-58,771,979.06 |
| 本期利润 |
7,919,539.12 |
11,893,716.50 |
-3,405,787.15 |
-22,132,385.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.03 |
-0.01 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.56 |
3.34 |
-0.91 |
-4.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.62 |
3.75 |
-0.80 |
-4.76 |
| 期末可供分配利润 |
-22,214,617.08 |
-34,703,450.15 |
-56,110,040.63 |
-53,888,951.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.10 |
-0.14 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
294,660,854.40 |
322,840,980.48 |
356,156,510.18 |
404,367,256.16 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.94 |
0.90 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.71 |
-6.17 |
-10.28 |
-9.56 |
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