嘉实均衡臻选一年持有混合C(013631)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
39,724.96 |
-447,388.26 |
-1,256,781.80 |
-1,199,013.86 |
| 本期利润 |
704,813.38 |
1,122,321.34 |
-208,359.32 |
-56,567.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.07 |
-0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.43 |
8.79 |
-1.54 |
-0.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.88 |
9.44 |
-2.24 |
-1.01 |
| 期末可供分配利润 |
-4,889,677.75 |
-5,777,061.90 |
-4,972,117.50 |
-5,144,085.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.30 |
-0.32 |
-0.30 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
12,520,072.27 |
13,970,316.49 |
11,998,283.59 |
12,736,889.04 |
| 期末基金份额净值 |
0.76 |
0.78 |
0.71 |
0.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-24.33 |
-21.78 |
-28.53 |
-27.63 |
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